iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪66.68 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪14.81 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.15%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.28 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 2, 2018
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Europe Enhanced Value
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE00BG13YH41

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 11 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.42%
Tài chính24.56%
Công nghệ Sức khỏe13.07%
Khách hàng Lâu năm7.95%
Sản xuất Chế tạo7.66%
Công nghệ Điện tử6.34%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.26%
Công ty dịch vụ công cộng5.03%
Năng lượng Mỏ4.28%
Vận chuyển3.98%
Dịch vụ Công nghiệp3.87%
Khoáng sản phi năng lượng3.76%
Truyền thông3.60%
Bán Lẻ2.52%
Công nghiệp Chế biến1.96%
Dịch vụ Phân phối1.60%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.99%
Dịch vụ Công nghệ0.77%
Dịch vụ Thương mại0.67%
Hỗn hợp0.55%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.58%
UNIT0.30%
Tiền mặt0.25%
Quỹ chung0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IEDL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.56% cổ phiếu và Health Technology, với 13.07% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IEDLNovartis AGBritish American Tobacco p.l.c., chiếm lần lượt 3.79% và 3.73% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IEDL trị giá 0.07 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 146.51%.
Tài sản được quản lý của IEDL‪66.68 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 10.28% trong tháng qua.
Dòng tiền của IEDL chiếm ‪12.91 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IEDL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.15%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 0.07 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IEDL do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 2, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IEDL0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IEDL theo MSCI Europe Enhanced Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IEDL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IEDL đã tăng 4.37% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 24.92%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IEDL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.69% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.47% trong ba tháng qua và đã tăng 31.40% trong năm qua.
IEDL giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.