Bắt đầu
iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBPiShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBPiShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪31.11 M‬ GBP
Luồng vốn (1N)
‪28.56 M‬ GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.80%

Giới thiệu về iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
28 thg 10, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P Listed Private Equity
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Hỗn hợp
Cổ phiếu90.81%
Tài chính73.53%
Hỗn hợp16.63%
Dịch vụ Khách hàng0.38%
Dịch vụ Thương mại0.25%
Sản xuất Chế tạo0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác9.19%
Quỹ chung6.20%
Temporary2.38%
Tiền mặt0.58%
Hỗn hợp0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%0.1%63%32%0.7%
Bắc Mỹ63.90%
Châu Âu32.96%
Châu Đại Dương2.39%
Châu Á0.65%
Châu Mỹ La-tinh0.10%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IPRH đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 73.53% cổ phiếu và Miscellaneous, với 16.63% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IPRH là Brookfield Corporation và Blackstone Inc., chiếm lần lượt 9.09% và 8.59% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của IPRH là ‪31.11 M‬ GBP. Giá trị đã tăng 3.87% trong tháng qua.
Dòng tiền của IPRH chiếm ‪28.56 M‬ GBP (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, IPRH không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu IPRH do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IPRH là 0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IPRH theo S&P Listed Private Equity. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IPRH đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IPRH đã tăng 2.28% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.01%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IPRH.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.93% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.90% trong ba tháng qua và đã tăng 4.12% trong năm qua.
IPRH giao dịch ở mức tăng giá (0.38%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.