Bắt đầu
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged GBPiShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged GBPiShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged GBP

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged GBP

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪476.86 K‬ GBP
Luồng vốn (1N)
‪−46.27 K‬ GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.64%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪84.15 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.22%

Giới thiệu về iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged GBP


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
5 thg 10, 2022
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0003V00UC4

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Italy
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 16 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.92%
Quỹ chung0.07%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của ITEB là Italy 4.0% 01-FEB-2037 và Italy 6.0% 01-MAY-2031, chiếm lần lượt 2.02% và 1.99% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ITEB trị giá 0.08 GBP. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 GBP cổ tức cho thấy mức tăng 4.95%.
Tài sản được quản lý của ITEB là ‪476.86 K‬ GBP. Giá trị đã giảm 10.08% trong tháng qua.
Dòng tiền của ITEB chiếm ‪−46.27 K‬ GBP (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ITEB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.64%. Cổ tức gần nhất (25 thg 6, 2025) có giá trị là 0.08 GBP. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu ITEB do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 10, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ITEB là 0.22% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.22% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ITEB theo Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ITEB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ITEB đã tăng 1.16% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.59%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ITEB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.25% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.32% trong ba tháng qua và đã tăng 6.13% trong năm qua.
ITEB giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.