Bắt đầu
iShares US Aggregate Bond UCITS ETFiShares US Aggregate Bond UCITS ETFiShares US Aggregate Bond UCITS ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪34.17 M‬ GBP
Luồng vốn (1N)
‪−9.34 M‬ GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.39%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.76 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về iShares US Aggregate Bond UCITS ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
10 thg 4, 2018
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg US Aggregate
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ841

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Securitized
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ48.48%
Securitized23.44%
Công ty23.22%
Quỹ chung4.43%
Thành phố0.41%
Tiền mặt0.01%
Hỗn hợp0.00%
Có cấu trúc0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%0.5%89%8%0.1%0.1%1%
Bắc Mỹ89.19%
Châu Âu8.36%
Châu Á1.64%
Châu Mỹ La-tinh0.47%
Châu Đại Dương0.20%
Trung Đông0.08%
Châu Phi0.06%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IUGA đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 48.48% cổ phiếu và Securitized, với 23.44% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của IUGA trị giá 0.08 GBP. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 GBP cổ tức cho thấy mức giảm 0.79%.
Tài sản được quản lý của IUGA là ‪34.17 M‬ GBP. Giá trị đã tăng 1.81% trong tháng qua.
Dòng tiền của IUGA chiếm ‪−9.34 M‬ GBP (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IUGA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.39%. Cổ tức gần nhất (29 thg 5, 2025) có giá trị là 0.08 GBP. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IUGA do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 4, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IUGA là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IUGA theo Bloomberg US Aggregate. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IUGA đầu tư vào trái phiếu.
Giá của IUGA đã tăng 1.14% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.71%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IUGA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.97% trong ba tháng qua và đã tăng 2.08% trong năm qua.
IUGA giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.