SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USDSPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USDSPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪53.16 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪41.38 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.35 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.38%

Giới thiệu về SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD


Bên phát hành
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 12, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE000IISJT64

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 27 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.97%
Công nghệ Điện tử26.13%
Công nghệ Sức khỏe19.95%
Dịch vụ Công nghệ18.18%
Tài chính12.61%
Dịch vụ Thương mại6.04%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.32%
Khoáng sản phi năng lượng3.44%
Sản xuất Chế tạo2.79%
Bán Lẻ2.29%
Dịch vụ Khách hàng1.90%
Dịch vụ Phân phối0.94%
Khách hàng Lâu năm0.61%
Vận chuyển0.29%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.26%
Công ty dịch vụ công cộng0.17%
Truyền thông0.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.03%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%59%32%0.6%3%
Bắc Mỹ59.03%
Châu Âu32.54%
Châu Đại Dương4.39%
Châu Á3.49%
Trung Đông0.55%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


QDEV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 26.13% cổ phiếu và Health Technology, với 19.95% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của QDEVASML Holding NVNovo Nordisk A/S Class B, chiếm lần lượt 7.12% và 5.12% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của QDEV‪53.16 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.79% trong tháng qua.
Dòng tiền của QDEV chiếm ‪29.98 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, QDEV không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu QDEV do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí QDEV0.38% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.38% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QDEV theo S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QDEV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của QDEV đã tăng 1.24% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 19.90%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QDEV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.87% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.92% trong ba tháng qua và đã tăng 20.82% trong năm qua.
QDEV giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.