Bắt đầu
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Accum Shs USDInvesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Accum Shs USDInvesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Accum Shs USD

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Accum Shs USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪82.50 M‬ GBP
Luồng vốn (1N)
‪6.15 B‬ GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.06%

Giới thiệu về Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Accum Shs USD


Bên phát hành
Invesco Ltd
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
etf.invesco.com
Ngày bắt đầu
6 thg 1, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3D06

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.14%
Hỗn hợp−0.00%
Tiền mặt−0.14%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của T1AP là United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 và United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026, chiếm lần lượt 3.31% và 3.19% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của T1AP là ‪82.50 M‬ GBX. Giá trị đã tăng 6.55% trong tháng qua.
Dòng tiền của T1AP chiếm ‪6.15 B‬ GBX (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, T1AP không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu T1AP do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 1, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí T1AP là 0.06% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.06% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
T1AP theo Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
T1AP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của T1AP đã tăng 0.21% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.50%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của T1AP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.42% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.79% trong ba tháng qua và đã tăng 3.03% trong năm qua.
T1AP giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.