Bắt đầu
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪247.13 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪143.98 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.64 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.14%

Giới thiệu về Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


Bên phát hành
Invesco Ltd
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
etf.invesco.com
Ngày bắt đầu
28 thg 1, 2019
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P Small Cap 600
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Tài chính
Cổ phiếu100.00%
Tài chính27.82%
Công nghệ Điện tử9.54%
Sản xuất Chế tạo9.12%
Công nghệ Sức khỏe7.66%
Dịch vụ Công nghệ7.31%
Công nghiệp Chế biến4.92%
Dịch vụ Khách hàng4.35%
Bán Lẻ4.33%
Khách hàng Lâu năm4.12%
Dịch vụ Công nghiệp3.70%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.02%
Năng lượng Mỏ2.41%
Công ty dịch vụ công cộng2.18%
Vận chuyển2.17%
Dịch vụ Thương mại2.09%
Dịch vụ Phân phối1.67%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.31%
Khoáng sản phi năng lượng1.26%
Truyền thông0.90%
Hỗn hợp0.11%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.00%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
99%0.5%0.1%
Bắc Mỹ99.35%
Châu Âu0.54%
Trung Đông0.11%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


USML đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.82% cổ phiếu và Electronic Technology, với 9.54% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của USML là Mr. Cooper Group, Inc. và Kratos Defense & Security Solutions, Inc., chiếm lần lượt 0.75% và 0.70% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của USML là ‪247.13 M‬ USD. Giá trị đã tăng 32.99% trong tháng qua.
Dòng tiền của USML chiếm ‪106.08 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, USML không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu USML do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 1, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí USML là 0.14% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.14% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
USML theo S&P Small Cap 600. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
USML đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của USML đã tăng 3.37% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.68%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của USML.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.38% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.16% trong ba tháng qua và đã tăng 11.48% trong năm qua.
USML giao dịch ở mức tăng giá (0.37%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.