Bắt đầu
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪836.90 M‬ GBP
Luồng vốn (1N)
‪65.97 M‬ GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.02%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪33.91 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về VANGUARD FUNDS PLC FTSE DEVLPD ASIA PAC EX JPN UCITS ETF US


Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Trang chủ
institutional.vanguard.co.uk
Ngày bắt đầu
21 thg 5, 2013
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B9F5YL18

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Á-Thái Bình Dương phát triển không bao gồm Nhật
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.99%
Tài chính39.19%
Công nghệ Điện tử11.71%
Khoáng sản phi năng lượng8.70%
Công nghệ Sức khỏe5.88%
Bán Lẻ4.28%
Vận chuyển3.81%
Dịch vụ Công nghệ3.79%
Sản xuất Chế tạo3.74%
Khách hàng Lâu năm3.13%
Năng lượng Mỏ2.55%
Dịch vụ Khách hàng2.43%
Công ty dịch vụ công cộng2.29%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.04%
Công nghiệp Chế biến1.92%
Truyền thông1.39%
Dịch vụ Công nghiệp1.09%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.76%
Dịch vụ Thương mại0.65%
Dịch vụ Phân phối0.42%
Hỗn hợp0.24%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.01%
Công ty0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
48%0.6%1%49%
Châu Á49.89%
Châu Đại Dương48.32%
Châu Âu1.15%
Bắc Mỹ0.63%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
6.32%
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
5.81%
B
BHP Group LtdBHP
4.36%
1
AIA Group Limited1299
2.97%
C
CSL LimitedCSL
2.78%
0
SK hynix Inc.000660
2.49%
W
Westpac Banking CorporationWBC
2.45%
D
DBS Group Holdings LtdD05
2.44%
N
National Australia Bank LimitedNAB
2.43%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
1.98%
Top 10 trọng lượng34.04%
381 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
20 thg 3, 2025
21 thg 3, 2025
2 thg 4, 2025
0.188
Hàng quý
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.128
Hàng quý
12 thg 9, 2024
13 thg 9, 2024
25 thg 9, 2024
0.178
Hàng quý
13 thg 6, 2024
14 thg 6, 2024
26 thg 6, 2024
0.214
Hàng quý
14 thg 3, 2024
15 thg 3, 2024
27 thg 3, 2024
0.141
Hàng quý
14 thg 12, 2023
15 thg 12, 2023
27 thg 12, 2023
0.144
Hàng quý
14 thg 9, 2023
15 thg 9, 2023
27 thg 9, 2023
0.171
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn