Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪481.81 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪234.47 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
1.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.95 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET


Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 7, 2024
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
Mã nhận diện
2
ISIN LU2788421340

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Thị trường mở rộng
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu101.91%
Dịch vụ Công nghệ17.86%
Tài chính16.36%
Công nghệ Điện tử14.23%
Sản xuất Chế tạo10.54%
Công nghệ Sức khỏe7.78%
Bán Lẻ6.03%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.99%
Công ty dịch vụ công cộng3.76%
Năng lượng Mỏ3.68%
Dịch vụ Khách hàng3.01%
Khách hàng Lâu năm2.77%
Công nghiệp Chế biến2.00%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.72%
Khoáng sản phi năng lượng1.62%
Vận chuyển1.24%
Dịch vụ Phân phối1.07%
Dịch vụ Công nghiệp0.90%
Dịch vụ Thương mại0.33%
Truyền thông0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−1.91%
Tiền mặt−1.91%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
86%2%10%
Bắc Mỹ86.52%
Châu Á10.62%
Châu Âu2.86%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XCSI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 18.20% cổ phiếu và Finance, với 16.67% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XCSIEOG Resources, Inc.NVIDIA Corporation, chiếm lần lượt 3.05% và 2.23% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của XCSI‪481.81 M‬ USD. Giá trị đã tăng 338.61% trong tháng qua.
Dòng tiền của XCSI chiếm ‪173.33 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, XCSI không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu XCSI do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 7, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XCSI0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XCSI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XCSI đã tăng 8.04% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 69.65%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XCSI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 10.94% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 19.30% trong ba tháng qua và đã tăng 68.72% trong năm qua.
XCSI giao dịch ở mức tăng giá (1.54%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.