XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETFXX

XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

1,994.0GBXD
+21.4+1.08%
Cập nhật lần cuối vào 16:35 GMT 25 thg 2
GBX
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪260.50 M‬GBP
Luồng vốn (1N)
‪3.67 B‬GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.58%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
1.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪11.03 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Xtrackers
Ngày bắt đầu
1 thg 6, 2007
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
EURO STOXX Quality Dividend 50 Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU0292095535

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cổ tức
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Cổ tức
Tiêu chí lựa chọn
Cổ tức

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 24 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.25%
Tài chính39.82%
Công ty dịch vụ công cộng15.24%
Khách hàng Lâu năm10.58%
Năng lượng Mỏ7.58%
Truyền thông4.60%
Khoáng sản phi năng lượng3.99%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.68%
Dịch vụ Công nghiệp3.11%
Công nghiệp Chế biến3.10%
Vận chuyển2.71%
Dịch vụ Khách hàng2.42%
Bán Lẻ1.32%
Dịch vụ Thương mại0.74%
Dịch vụ Công nghệ0.35%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.75%
Quỹ chung0.70%
Tiền mặt0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
U
UniCredit S.p.A.UCG
4.48%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4.43%
D
Deutsche Bank AktiengesellschaftDBK
4.27%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
4.26%
I
ING Groep NVINGA
4.13%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
4.10%
O
Orange SAORA
4.03%
E
ENGIE S.A.ENGI
3.98%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
3.89%
E
Eni S.p.A.ENI
3.87%
Top 10 trọng lượng41.43%
52 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Tám '23
Tháng 11 '23
Tháng Hai '24
Tháng Năm '24
Tháng Tám '24
Tháng 11 '24
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.16‬
‪0.32‬
‪0.48‬
‪0.64‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
19 thg 2, 2025
20 thg 2, 2025
6 thg 3, 2025
0.125
Tạm thời
13 thg 11, 2024
14 thg 11, 2024
29 thg 11, 2024
0.114
Tạm thời
21 thg 8, 2024
22 thg 8, 2024
5 thg 9, 2024
0.618
Tạm thời
22 thg 5, 2024
23 thg 5, 2024
7 thg 6, 2024
0.090
Tạm thời
21 thg 2, 2024
22 thg 2, 2024
7 thg 3, 2024
0.175
Tạm thời
15 thg 11, 2023
16 thg 11, 2023
30 thg 11, 2023
0.057
Tạm thời
23 thg 8, 2023
24 thg 8, 2023
7 thg 9, 2023
0.603
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn