Bắt đầu
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪348.13 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪36.46 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.59 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.23%

Giới thiệu về Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation


Bên phát hành
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
etf.dws.com
Ngày bắt đầu
14 thg 8, 2013
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU0908508731

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 11 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.79%
Tiền mặt0.10%
Công ty0.08%
Quỹ chung0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%49%37%0.4%11%
Bắc Mỹ49.43%
Châu Âu37.27%
Châu Á11.29%
Châu Đại Dương1.62%
Trung Đông0.40%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


LU0908508731 đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 99.79% cổ phiếu và Corporate, với 0.08% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của LU0908508731 là United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 và United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, chiếm lần lượt 0.44% và 0.43% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của LU0908508731 là ‪348.13 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 0.83% trong tháng qua.
Dòng tiền của LU0908508731 chiếm ‪36.46 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, LU0908508731 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu LU0908508731 do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 8, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí LU0908508731 là 0.23% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.23% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
LU0908508731 theo FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
LU0908508731 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của LU0908508731 đã tăng 0.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.14%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của LU0908508731.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.14% trong ba tháng qua và đã giảm −4.26% trong năm qua.
LU0908508731 giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.