Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪113.97 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪219.74 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation


Bên phát hành
BPCE SA
Thương hiệu
Ossiam
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 12, 2014
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu93.41%
Tài chính40.31%
Sản xuất Chế tạo9.76%
Khách hàng Lâu năm7.58%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.93%
Dịch vụ Công nghệ6.78%
Dịch vụ Công nghiệp5.30%
Công ty dịch vụ công cộng4.38%
Công nghệ Sức khỏe4.19%
Công nghiệp Chế biến2.49%
Khoáng sản phi năng lượng2.15%
Vận chuyển2.11%
Dịch vụ Khách hàng1.37%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác6.59%
Tiền mặt6.66%
Temporary0.86%
Hỗn hợp−0.93%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


LU1079842321 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 40.34% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 9.77% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Tài sản được quản lý của LU1079842321‪113.97 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của LU1079842321 chiếm ‪−51.32 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, LU1079842321 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu LU1079842321 do BPCE SA phát hành dưới thương hiệu Ossiam. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 12, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí LU10798423210.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
LU1079842321 theo Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
LU1079842321 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của LU1079842321 đã giảm −1.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.88%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của LU1079842321.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.81% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.00% trong ba tháng qua và đã tăng 1.18% trong năm qua.
LU1079842321 giao dịch ở mức tăng giá (0.27%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.