MMMult Uni AGGILB11
10.570GBPD
+0.032+0.30%
Khi đóng cửa ngày 10:55 GMT
GBP
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Mult Uni AGGILB11
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 5, 2019
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1910940425
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.73%
Công ty0.27%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ56.53%
Châu Âu38.99%
Châu Á3.48%
Châu Đại Dương0.99%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
U
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034US91282CLE9
2.62%
U
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034US91282CJY8
2.49%
U
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033US91282CGK1
2.31%
U
Government of the United States of America 0.625% 15-JUL-2032US91282CEZ0
2.31%
U
Government of the United States of America 1.375% 15-JUL-2033US91282CHP9
2.31%
U
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029US91282CLV1
2.30%
U
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029US91282CKL4
2.27%
U
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028US91282CJH5
2.22%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032US91282CDX6
2.16%
U
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027US91282CFR7
2.13%
Top 10 trọng lượng23.13%
87 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng 7 '21
Tháng 7 '22
Tháng Mười hai '23
Tháng Mười hai '24
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
10 thg 12, 2024
9 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
0.080
Hàng năm
12 thg 12, 2023
11 thg 12, 2023
15 thg 12, 2023
0.070
Hàng năm