Bắt đầu
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EURJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EURJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR

JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪223.16 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪8.40 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪23.97 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.26%

Giới thiệu về JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR


Bên phát hành
BNP Paribas S.A. Class A
Thương hiệu
BNP Paribas
Trang chủ
bnpparibas-am.com
Ngày bắt đầu
21 thg 1, 2021
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, không phải đồng tiền gốc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
ESG
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ89.63%
Công ty10.45%
Hỗn hợp−0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
33%7%20%7%17%13%
Châu Mỹ La-tinh33.73%
Châu Âu20.49%
Trung Đông17.64%
Châu Á13.41%
Bắc Mỹ7.59%
Châu Phi7.14%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ASRD đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 89.63% cổ phiếu và Corporate, với 10.45% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ASRD là Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 và Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, chiếm lần lượt 0.94% và 0.79% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của ASRD là ‪223.16 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 12.22% trong tháng qua.
Dòng tiền của ASRD chiếm ‪8.40 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, ASRD không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu ASRD do BNP Paribas SA phát hành dưới thương hiệu BNP Paribas. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 1, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ASRD là 0.26% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.26% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ASRD theo JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ASRD đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ASRD đã tăng 1.37% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.07%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ASRD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.54% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.59% trong ba tháng qua và đã tăng 6.01% trong năm qua.
ASRD giao dịch ở mức tăng giá (0.43%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.