Bắt đầu
Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EURInvesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EURInvesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR

Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.41 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪1.76 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪453.42 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.11%

Giới thiệu về Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR


Bên phát hành
Invesco Ltd
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
invesco.com
Ngày bắt đầu
18 thg 6, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000LKGEZQ6

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Hạn hoàn trả một lần
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đáo hạn

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.87%
Tiền mặt0.13%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%21%74%1%
Châu Âu74.38%
Bắc Mỹ21.81%
Châu Đại Dương2.51%
Châu Á1.30%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của BE28 là Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-OCT-2028 và Sandvik AB 0.375% 25-NOV-2028, chiếm lần lượt 1.93% và 1.81% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BE28 trị giá 0.04 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 12.69%.
Tài sản được quản lý của BE28 là ‪2.41 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 4.09% trong tháng qua.
Dòng tiền của BE28 chiếm ‪1.76 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BE28 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (18 thg 9, 2025) có giá trị là 0.04 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu BE28 do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 6, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí BE28 là 0.11% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.11% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BE28 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của BE28 đã giảm −0.77% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.40%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BE28.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.14% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.67% trong ba tháng qua và đã tăng 2.78% trong năm qua.
BE28 giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.