Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD-Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD-Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD-

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD-

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪13.14 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪−3.75 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.10 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD-


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 5, 2022
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P China A 300 Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000K9Z3SF5

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.92%
Tài chính21.41%
Sản xuất Chế tạo16.64%
Công nghệ Điện tử14.08%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.88%
Công nghệ Sức khỏe6.59%
Công nghiệp Chế biến6.57%
Khách hàng Lâu năm4.89%
Dịch vụ Công nghệ4.31%
Công ty dịch vụ công cộng4.04%
Khoáng sản phi năng lượng4.02%
Vận chuyển3.27%
Năng lượng Mỏ2.35%
Dịch vụ Công nghiệp1.59%
Dịch vụ Phân phối1.06%
Truyền thông0.46%
Bán Lẻ0.31%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.29%
Dịch vụ Khách hàng0.17%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.08%
Tiền mặt0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


C300 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.41% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 16.64% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của C300Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, chiếm lần lượt 4.29% và 3.35% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của C300‪13.14 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 4.53% trong tháng qua.
Dòng tiền của C300 chiếm ‪−3.75 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, C300 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu C300 do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 5, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí C3000.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
C300 theo S&P China A 300 Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
C300 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của C300 đã tăng 4.60% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 26.09%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của C300.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.60% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 22.08% trong ba tháng qua và đã tăng 37.84% trong năm qua.
C300 giao dịch ở mức tăng giá (0.74%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.