Bắt đầu
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEURiShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEURiShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪565.96 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪210.59 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪103.39 M‬
Tỷ lệ chi phí
—

Giới thiệu về iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
9 thg 8, 2023
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000WA6L436

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Hạn hoàn trả một lần
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đáo hạn

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.82%
Quỹ chung0.19%
Tiền mặt−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%14%81%1%
Châu Âu81.82%
Bắc Mỹ14.11%
Châu Đại Dương2.50%
Châu Á1.57%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của CEBE là Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026 và Wells Fargo & Company 1.375% 26-OCT-2026, chiếm lần lượt 0.69% và 0.68% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CEBE là ‪565.96 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.52% trong tháng qua.
Dòng tiền của CEBE chiếm ‪210.59 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CEBE không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CEBE do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 8, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
CEBE theo Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CEBE đầu tư vào trái phiếu.
và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.10%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CEBE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.18% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.58% trong ba tháng qua và đã tăng 3.26% trong năm qua.
CEBE giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.