UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 7, 2019
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1953188833
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.85%
Tài chính29.74%
Dịch vụ Công nghệ13.49%
Công nghệ Điện tử8.66%
Bán Lẻ8.33%
Công nghệ Sức khỏe6.26%
Khách hàng Lâu năm5.96%
Dịch vụ Khách hàng5.91%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.01%
Sản xuất Chế tạo4.96%
Vận chuyển4.50%
Dịch vụ Thương mại1.61%
Công ty dịch vụ công cộng1.46%
Dịch vụ Phân phối1.15%
Truyền thông0.77%
Năng lượng Mỏ0.75%
Công nghiệp Chế biến0.53%
Khoáng sản phi năng lượng0.29%
Dịch vụ Công nghiệp0.27%
Hỗn hợp0.14%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.05%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Tiền mặt0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á98.86%
Châu Âu0.95%
Châu Đại Dương0.14%
Bắc Mỹ0.05%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CINESG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.74% cổ phiếu và Technology Services, với 13.49% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CINESG là Alibaba Group Holding Limited và Tencent Holdings Ltd, chiếm lần lượt 5.87% và 5.51% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CINESG trị giá 0.13 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 3.16%.
Tài sản được quản lý của CINESG là 416.36 M EUR. Giá trị đã tăng 20.17% trong tháng qua.
Dòng tiền của CINESG chiếm 202.65 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CINESG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.37%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.13 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu CINESG do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 7, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CINESG là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CINESG theo MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CINESG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CINESG đã tăng 2.10% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.85%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CINESG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.03% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.92% trong ba tháng qua và đã tăng 38.74% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.03% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.92% trong ba tháng qua và đã tăng 38.74% trong năm qua.
CINESG giao dịch ở mức tăng giá (0.34%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.