iShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares VII plc-iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 6, 2009
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN179
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.78%
Quỹ chung0.20%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ99.80%
Châu Âu0.20%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CSBGU3 là United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 và United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, chiếm lần lượt 3.91% và 1.51% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CSBGU3 là 530.98 M EUR. Giá trị đã tăng 6.27% trong tháng qua.
Dòng tiền của CSBGU3 chiếm −137.99 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CSBGU3 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CSBGU3 do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 6, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CSBGU3 là 0.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CSBGU3 theo ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CSBGU3 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CSBGU3 đã giảm −1.64% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.30%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CSBGU3.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.39% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.51% trong ba tháng qua và đã giảm −0.68% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.39% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.51% trong ba tháng qua và đã giảm −0.68% trong năm qua.
CSBGU3 giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.