iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪737.50 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪525.61 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪83.04 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 2, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.11%
Công nghệ Điện tử97.05%
Sản xuất Chế tạo1.63%
Dịch vụ Thương mại0.43%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.89%
Tiền mặt0.50%
Quỹ chung0.39%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.1%64%32%0.6%2%
Bắc Mỹ64.75%
Châu Âu32.43%
Châu Á2.17%
Trung Đông0.56%
Châu Đại Dương0.09%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DFND đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 97.05% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 1.63% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DFNDGE AerospaceRTX Corporation, chiếm lần lượt 14.48% và 9.66% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của DFND‪737.50 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 11.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của DFND chiếm ‪525.61 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, DFND không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu DFND do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 2, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DFND0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DFND theo S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DFND đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DFND đã tăng 4.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 41.03%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DFND.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.08% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.93% trong ba tháng qua và đã tăng 33.33% trong năm qua.
DFND giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.