Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation XAilis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation XAilis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X

Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ lệ chi phí
0.32%

Giới thiệu về Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X


Bên phát hành
Thương hiệu
Fideuram
Ngày bắt đầu
26 thg 9, 2024
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Europe Screened Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Châu Âu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.62%
Tài chính26.76%
Công nghệ Sức khỏe14.86%
Sản xuất Chế tạo8.68%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.67%
Dịch vụ Công nghệ6.38%
Công nghệ Điện tử5.99%
Công ty dịch vụ công cộng4.62%
Năng lượng Mỏ3.94%
Dịch vụ Thương mại2.97%
Truyền thông2.93%
Công nghiệp Chế biến2.76%
Khách hàng Lâu năm2.58%
Khoáng sản phi năng lượng2.26%
Bán Lẻ1.69%
Vận chuyển1.63%
Dịch vụ Công nghiệp1.23%
Dịch vụ Khách hàng1.19%
Dịch vụ Phân phối0.66%
Hỗn hợp0.51%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.30%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.38%
Tiền mặt0.17%
Temporary0.11%
UNIT0.11%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%99%
Châu Âu99.95%
Bắc Mỹ0.05%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DXEU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.76% cổ phiếu và Health Technology, với 14.86% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DXEUASML Holding NVSAP SE, chiếm lần lượt 2.66% và 2.57% của danh mục đầu tư.
Không, DXEU không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu DXEU do Intesa Sanpaolo SpA phát hành dưới thương hiệu Fideuram. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DXEU0.32% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.32% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DXEU theo MSCI Europe Screened Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DXEU đầu tư vào cổ phiếu.