Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 9, 2024
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.88%
Tiền mặt0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DXG3 là Germany 0.5% 15-AUG-2027 và France 2.75% 25-OCT-2027, chiếm lần lượt 3.10% và 3.09% của danh mục đầu tư.
Không, DXG3 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu DXG3 do Intesa Sanpaolo SpA phát hành dưới thương hiệu Ailis. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DXG3 là 0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DXG3 theo Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DXG3 đầu tư vào trái phiếu.