Bắt đầu
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF AccAmundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF AccAmundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc

Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪298.73 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪151.43 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.70 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.17%

Giới thiệu về Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc


Bên phát hành
SAS Rue la Boétie
Thương hiệu
Amundi
Trang chủ
amundietf.lu
Ngày bắt đầu
21 thg 7, 2016
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1287023268

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của EM15 là France 4.5% 25-APR-2041 và Germany 2.5% 15-AUG-2046, chiếm lần lượt 3.44% và 2.47% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của EM15 là ‪298.73 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 5.57% trong tháng qua.
Dòng tiền của EM15 chiếm ‪151.43 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, EM15 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EM15 do SAS Rue la Boétie phát hành dưới thương hiệu Amundi. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 7, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EM15 là 0.17% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.17% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EM15 theo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EM15 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EM15 đã giảm −1.08% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.06%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EM15.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −2.61% trong ba tháng qua và đã giảm −6.68% trong năm qua.
EM15 giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.