Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
/
Phân tích
SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF
EMH5
Euronext Milan
EMH5
Euronext Milan
EMH5
Euronext Milan
EMH5
Euronext Milan
Thị trường Mở
Thị trường Mở
26.155
EUR
D
+0.095
+0.36%
Tính đến ngày hôm nay 13:12 UTC
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
30.27 M
EUR
Luồng vốn (1N)
−79.18 M
EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.29%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Giới thiệu về SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF
Bên phát hành
State Street Corp.
Thương hiệu
SPDR
Tỷ lệ chi phí
0.42%
Trang chủ
ssga.com
Ngày bắt đầu
12 thg 11, 2014
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00BP46NG52
Phân loại
Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, không phải đồng tiền gốc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Mệnh giá đồng USD
Lợi nhuận
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
Các loại quỹ có gì
Kể từ 17 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
100.00%
Chính phủ
78.59%
Công ty
21.40%
Tiền mặt
0.26%
Futures
−0.25%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
G
Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028
1.60%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 9.758% 13-NOV-2025
1.46%
G
Government of Brazil 4.25% 07-JAN-2025
1.40%
G
Government of Saudi Arabia 3.625% 04-MAR-2028
1.36%
G
Government of Turkey 4.875% 09-OCT-2026
1.14%
G
Government of Saudi Arabia 3.25% 26-OCT-2026
1.13%
E
Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.125% 11-OCT-2027
1.12%
K
KSA Sukuk Ltd. 5.268% 25-OCT-2028
1.11%
G
Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027
1.10%
C
China Development Bank 1.0% 27-OCT-2025
1.09%
Top 10 trọng lượng
12.50%
208 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng Tám '21
Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
2/8/2024
5/8/2024
16/8/2024
0.571
Tạm thời
1/2/2024
2/2/2024
15/2/2024
0.507
Cuối cùng
1/8/2023
2/8/2023
15/8/2023
0.442
Tạm thời
1/2/2023
2/2/2023
15/2/2023
0.335
Cuối cùng
Tài sản đang quản lý (AUM)
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
1N
1N
Luân chuyển vốn
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
6 Thg
6 Thg
YTD
YTD
1N
1N