UBS MSCI EMERGING UCITS ETF USD A-ACCUU

UBS MSCI EMERGING UCITS ETF USD A-ACC

11.498EURD
+0.180+1.59%
Tính đến ngày hôm nay 09:24 GMT
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪3.04 B‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪43.39 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪249.82 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.18%

Giới thiệu về UBS MSCI EMERGING UCITS ETF USD A-ACC


Bên phát hành
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 6, 2018
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EM (Emerging Markets)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950674175

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 20 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.87%
Tài chính25.28%
Công nghệ Điện tử21.71%
Dịch vụ Công nghệ10.25%
Bán Lẻ6.77%
Năng lượng Mỏ4.15%
Khoáng sản phi năng lượng3.89%
Sản xuất Chế tạo3.68%
Khách hàng Lâu năm3.32%
Vận chuyển3.24%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.21%
Công nghệ Sức khỏe2.67%
Truyền thông2.60%
Công ty dịch vụ công cộng2.57%
Công nghiệp Chế biến2.00%
Dịch vụ Khách hàng1.55%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.61%
Dịch vụ Phân phối0.49%
Dịch vụ Công nghiệp0.46%
Dịch vụ Thương mại0.39%
Hỗn hợp0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.13%
Tiền mặt0.53%
UNIT0.53%
Temporary0.07%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%4%2%3%2%7%78%
Châu Á78.79%
Trung Đông7.14%
Châu Mỹ La-tinh4.72%
Châu Âu3.82%
Châu Phi2.80%
Bắc Mỹ2.72%
Châu Đại Dương0.01%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
10.07%
7
Tencent Holdings Ltd.700
5.05%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3.13%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2.40%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.36%
3
Meituan Class B3690
1.25%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.21%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1.08%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1.07%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.03%
Top 10 trọng lượng27.63%
1134 tổng số cổ phần

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn