Bắt đầu
FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR

FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪47.93 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−10.79 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪437.40 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.93%

Giới thiệu về FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR


Bên phát hành
FinecoBank SpA
Thương hiệu
Fineco
Trang chủ
finecoassetmanagement.com
Ngày bắt đầu
9 thg 9, 2022
Chỉ số đã theo dõi
MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond index - USD - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE0000JVOLK2

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Lợi suất cao
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.32%
Tiền mặt1.68%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%90%6%2%
Bắc Mỹ90.25%
Châu Âu6.38%
Châu Á2.28%
Châu Đại Dương1.09%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của FAMUSS là ‪47.93 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.05% trong tháng qua.
Dòng tiền của FAMUSS chiếm ‪−10.79 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FAMUSS không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FAMUSS do FinecoBank SpA phát hành dưới thương hiệu Fineco. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 9, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FAMUSS là 0.93% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.93% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FAMUSS theo MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond index - USD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FAMUSS đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FAMUSS đã tăng 0.10% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.23%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FAMUSS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.58% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.38% trong ba tháng qua và đã tăng 2.88% trong năm qua.
FAMUSS giao dịch ở mức tăng giá (0.33%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.