Chỉ số chính
Giới thiệu về HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 6, 2011
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu98.03%
Tài chính97.23%
Dịch vụ Công nghệ0.34%
Hỗn hợp0.26%
Dịch vụ Khách hàng0.09%
Bán Lẻ0.06%
Vận chuyển0.04%
Khách hàng Lâu năm0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.97%
Futures1.06%
UNIT0.78%
Tiền mặt0.09%
Quỹ chung0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ64.82%
Châu Á15.43%
Châu Âu12.33%
Châu Đại Dương6.99%
Trung Đông0.43%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
HPRD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 97.23% cổ phiếu và Technology Services, với 0.34% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HPRD là Welltower Inc. và Prologis, Inc., chiếm lần lượt 5.85% và 5.57% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HPRD trị giá 0.18 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.16 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 12.35%.
Tài sản được quản lý của HPRD là 1.36 B EUR. Giá trị đã tăng 2.55% trong tháng qua.
Dòng tiền của HPRD chiếm 418.18 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HPRD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.10%. Cổ tức gần nhất (14 thg 8, 2025) có giá trị là 0.18 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu HPRD do HSBC Holdings Plc phát hành dưới thương hiệu HSBC. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 6, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí HPRD là 0.37% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.37% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HPRD theo FTSE EPRA Nareit Developed. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HPRD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của HPRD đã tăng 0.39% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HPRD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.23% trong ba tháng qua và đã giảm −2.35% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.23% trong ba tháng qua và đã giảm −2.35% trong năm qua.
HPRD giao dịch ở mức tăng giá (0.21%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.