Giới thiệu về iShares EUR Covered Bond UCITS ETF

ICOV đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 95.21% cổ phiếu và Government, với 4.37% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.

Cổ tức gần nhất của ICOV trị giá 1.46 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.44 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 1.33%.

Tài sản được quản lý của ICOV là ‪1.85 B‬ EUR. Giá trị đã giảm 1.07% trong tháng qua.

Dòng tiền của ICOV chiếm ‪374.37 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.

Có, ICOV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.03%. Cổ tức gần nhất (30 thg 7, 2025) có giá trị là 1.46 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.

Tỷ lệ chi phí ICOV là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.

ICOV theo iBoxx Euro Covered. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.

ICOV đầu tư vào trái phiếu.

Giá của ICOV đã giảm −0.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.27%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ICOV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.42% trong ba tháng qua và đã tăng 2.26% trong năm qua.