Bắt đầu
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪3.73 B‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−818.22 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.51%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪40.51 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.45%

Giới thiệu về iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
15 thg 2, 2008
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, không phải đồng tiền gốc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Mệnh giá đồng USD

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ80.18%
Công ty19.45%
Quỹ chung0.57%
Tiền mặt−0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
29%10%18%9%16%15%
Châu Mỹ La-tinh29.51%
Châu Âu18.04%
Trung Đông16.90%
Châu Á15.17%
Bắc Mỹ10.78%
Châu Phi9.59%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IEMB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 80.18% cổ phiếu và Corporate, với 19.45% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Cổ tức gần nhất của IEMB trị giá 0.36 EUR. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.41 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 14.55%.
Tài sản được quản lý của IEMB là ‪3.73 B‬ EUR. Giá trị đã tăng 7.99% trong tháng qua.
Dòng tiền của IEMB chiếm ‪−818.22 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IEMB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.51%. Cổ tức gần nhất (24 thg 9, 2025) có giá trị là 0.36 EUR. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu IEMB do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 2, 2008 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IEMB là 0.45% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.45% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IEMB theo J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IEMB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của IEMB đã tăng 0.67% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −3.25%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IEMB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 4.32% trong ba tháng qua và đã tăng 2.47% trong năm qua.
IEMB giao dịch ở mức tăng giá (0.34%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.