SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪185.40 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪143.65 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.92 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.37%

Giới thiệu về SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD


Bên phát hành
Thương hiệu
State Street
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 12, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Ả-rập Xê-út
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ71.98%
Công ty27.85%
Tiền mặt0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
27%72%
Trung Đông72.31%
Bắc Mỹ27.69%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SAUB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 71.98% cổ phiếu và Corporate, với 27.85% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Middle East.
Tài sản được quản lý của SAUB‪185.40 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.63% trong tháng qua.
Dòng tiền của SAUB chiếm ‪143.65 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, SAUB không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu SAUB do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu State Street. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SAUB0.37% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.37% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SAUB theo J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SAUB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SAUB đã tăng 0.88% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.65%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SAUB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.15% trong ba tháng qua và đã giảm −5.20% trong năm qua.
SAUB giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.