BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 7, 2023
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533812058
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu73.11%
Bắc Mỹ21.79%
Châu Đại Dương3.29%
Châu Á1.81%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SRIUC là Bank of America Corporation FRN 22-SEP-2026 và Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026, chiếm lần lượt 0.65% và 0.64% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của SRIUC là 174.22 M EUR. Giá trị đã tăng 6.88% trong tháng qua.
Dòng tiền của SRIUC chiếm −15.52 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, SRIUC không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu SRIUC do BNP Paribas SA phát hành dưới thương hiệu BNP Paribas. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 7, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
SRIUC theo Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SRIUC đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SRIUC đã tăng 0.15% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.28%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SRIUC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.16% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.62% trong ba tháng qua và đã tăng 3.33% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.16% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.62% trong ba tháng qua và đã tăng 3.33% trong năm qua.
SRIUC giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.