Chỉ số chính
Giới thiệu về VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 4, 2011
Cấu trúc
SICAV Hà Lan
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690254
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ97.02%
Công ty2.90%
Tiền mặt0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TGBT đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 97.02% cổ phiếu và Corporate, với 2.90% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TGBT là Spain 3.55% 31-OCT-2033 và Germany 2.3% 15-FEB-2033, chiếm lần lượt 5.10% và 5.01% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TGBT trị giá 0.06 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 16.67%.
Tài sản được quản lý của TGBT là 30.10 M EUR.
Dòng tiền của TGBT chiếm 2.23 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TGBT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.61%. Cổ tức gần nhất (10 thg 9, 2025) có giá trị là 0.06 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu TGBT do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 4, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TGBT là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TGBT theo Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TGBT đầu tư vào trái phiếu.
Giá của TGBT đã giảm −0.45% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.18%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TGBT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.06% trong ba tháng qua và đã tăng 1.51% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.06% trong ba tháng qua và đã tăng 1.51% trong năm qua.
TGBT giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.