VanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪306.84 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪32.73 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.69%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.19 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về VanEck Global Real Estate UCITS ETF


Bên phát hành
Van Eck Associates Corp.
Thương hiệu
VanEck
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 4, 2011
Cấu trúc
SICAV Hà Lan
Chỉ số đã theo dõi
Global Property Research Global 100 Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690239

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Bất động sản
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 23 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.84%
Tài chính97.07%
Khách hàng Lâu năm1.64%
Hỗn hợp0.33%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
UNIT0.96%
Tiền mặt−0.80%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%0.1%68%12%0.2%14%
Bắc Mỹ68.68%
Châu Á14.96%
Châu Âu12.27%
Châu Đại Dương3.75%
Châu Phi0.23%
Châu Mỹ La-tinh0.11%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


TRET đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 97.85% cổ phiếu và Consumer Durables, với 1.65% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TRETWelltower Inc.Prologis, Inc., chiếm lần lượt 9.10% và 8.36% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TRET trị giá 0.37 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.40 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 8.11%.
Tài sản được quản lý của TRET‪306.84 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 2.97% trong tháng qua.
Dòng tiền của TRET chiếm ‪32.73 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TRET trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.69%. Cổ tức gần nhất (10 thg 9, 2025) có giá trị là 0.37 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu TRET do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 4, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TRET0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TRET theo Global Property Research Global 100 Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TRET đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TRET đã giảm −1.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.56%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TRET.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.54% trong ba tháng qua và đã giảm −4.66% trong năm qua.
TRET giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.