UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪17.49 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪5.57 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.90%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.79 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution


Bên phát hành
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 1, 2016
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 27 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.79%
Tiền mặt0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của UST1FUnited States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, chiếm lần lượt 1.57% và 1.53% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UST1F trị giá 0.19 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.37 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 98.44%.
Tài sản được quản lý của UST1F‪17.49 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.03% trong tháng qua.
Dòng tiền của UST1F chiếm ‪5.57 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UST1F trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.90%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.19 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu UST1F do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 1, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UST1F0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UST1F theo Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UST1F đầu tư vào trái phiếu.
Giá của UST1F đã tăng 0.62% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −3.31%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UST1F.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.81% trong ba tháng qua và đã tăng 2.17% trong năm qua.
UST1F giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.