Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 2, 2012
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0721552544
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.88%
Tiền mặt0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UT1EUA là United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 và United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, chiếm lần lượt 1.56% và 1.52% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UT1EUA trị giá 0.43 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.64 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 50.32%.
Tài sản được quản lý của UT1EUA là 15.70 M EUR. Giá trị đã giảm 4.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của UT1EUA chiếm −6.74 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UT1EUA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.04%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.43 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu UT1EUA do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 2, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UT1EUA là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UT1EUA theo Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UT1EUA đầu tư vào trái phiếu.
Giá của UT1EUA đã giảm −0.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.89%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UT1EUA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.23% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.27% trong ba tháng qua và đã giảm −1.12% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.23% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.27% trong ba tháng qua và đã giảm −1.12% trong năm qua.
UT1EUA giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.