Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪39.39 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪34.66 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.10%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.81 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR


Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 3, 2025
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000B1A2798

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%48%37%11%
Bắc Mỹ48.80%
Châu Âu37.89%
Châu Á11.34%
Châu Đại Dương1.97%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của VGGFUnited States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027, chiếm lần lượt 2.37% và 1.77% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của VGGF‪39.39 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.36% trong tháng qua.
Dòng tiền của VGGF chiếm ‪34.66 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, VGGF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu VGGF do The Vanguard Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 3, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VGGF0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VGGF theo Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VGGF đầu tư vào trái phiếu.
VGGF giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.