Bắt đầu
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETFVanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETFVanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪29.97 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪1.67 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.95%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪360.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.32%

Giới thiệu về VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF


Bên phát hành
Van Eck Associates Corp.
Thương hiệu
VanEck
Trang chủ
vaneck.com
Ngày bắt đầu
14 thg 12, 2009
Cấu trúc
SICAV Hà Lan
Chỉ số đã theo dõi
Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Tăng giá trị vốn
Chiến lược
Phân bổ tài sản cố định
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Đã sửa
Tiêu chí lựa chọn
Cố định

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Chính phủ
Công ty
Cổ phiếu70.20%
Tài chính29.10%
Công nghệ Sức khỏe7.27%
Công nghệ Điện tử6.75%
Sản xuất Chế tạo5.72%
Dịch vụ Công nghệ5.66%
Truyền thông3.63%
Khách hàng Lâu năm3.10%
Bán Lẻ2.09%
Vận chuyển1.51%
Dịch vụ Thương mại1.50%
Dịch vụ Khách hàng1.23%
Năng lượng Mỏ0.64%
Dịch vụ Công nghiệp0.62%
Công nghiệp Chế biến0.43%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.35%
Hỗn hợp0.32%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.28%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác29.80%
Chính phủ15.03%
Công ty14.49%
Tiền mặt0.28%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của VTOF là Germany 2.3% 15-FEB-2033 và Germany 2.6% 15-AUG-2034, chiếm lần lượt 2.48% và 1.37% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VTOF trị giá 0.38 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.65 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 71.05%.
Tài sản được quản lý của VTOF là ‪29.97 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 0.10% trong tháng qua.
Dòng tiền của VTOF chiếm ‪1.67 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VTOF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.95%. Cổ tức gần nhất (10 thg 9, 2025) có giá trị là 0.38 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VTOF do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 12, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VTOF là 0.32% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.32% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VTOF theo Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VTOF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VTOF đã tăng 0.08% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.57%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VTOF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.87% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.36% trong ba tháng qua và đã tăng 6.26% trong năm qua.
VTOF giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.