Bắt đầu
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪121.68 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−17.69 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪489.56 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


Bên phát hành
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
etf.deutscheam.com
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2007
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.81%
Quỹ chung0.15%
Tiền mặt0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của X25E là Germany 1.8% 15-AUG-2053 và Germany 2.5% 15-AUG-2054, chiếm lần lượt 6.61% và 6.06% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của X25E là ‪121.68 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 1.75% trong tháng qua.
Dòng tiền của X25E chiếm ‪−17.69 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, X25E không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu X25E do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 6, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí X25E là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
X25E theo Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
X25E đầu tư vào trái phiếu.
Giá của X25E đã tăng 0.60% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −9.85%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của X25E.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −4.41% trong ba tháng qua và đã giảm −10.58% trong năm qua.
X25E giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.