Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2023
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.77%
Tiền mặt0.23%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu77.62%
Bắc Mỹ19.86%
Châu Á1.81%
Châu Đại Dương0.71%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XB31 là JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 và Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, chiếm lần lượt 1.00% và 0.78% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XB31 trị giá 0.13 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 EUR cổ tức
Tài sản được quản lý của XB31 là 158.93 M EUR. Giá trị đã tăng 5.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của XB31 chiếm 87.04 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XB31 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.73%. Cổ tức gần nhất (4 thg 9, 2025) có giá trị là 0.13 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XB31 do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XB31 là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XB31 theo Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XB31 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XB31 đã giảm −0.25% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.02%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XB31.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.12% trong tháng qua, đã giảm −0.12% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.25% trong ba tháng qua và đã tăng 4.87% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.12% trong tháng qua, đã giảm −0.12% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.25% trong ba tháng qua và đã tăng 4.87% trong năm qua.
XB31 giao dịch ở mức tăng giá (0.17%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.