Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪361.71 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪28.38 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪17.42 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF


Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 3, 2014
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970798

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ64.45%
Công ty22.65%
Securitized11.95%
Tiền mặt0.58%
Quỹ chung0.38%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%0.9%42%37%0.2%0.7%16%
Bắc Mỹ42.16%
Châu Âu37.58%
Châu Á16.22%
Châu Đại Dương2.23%
Châu Mỹ La-tinh0.95%
Trung Đông0.71%
Châu Phi0.16%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XBAE đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 64.45% cổ phiếu và Corporate, với 22.65% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Tài sản được quản lý của XBAE‪361.71 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 0.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của XBAE chiếm ‪28.38 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, XBAE không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu XBAE do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 3, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XBAE0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XBAE theo Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XBAE đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XBAE đã tăng 0.63% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.44%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XBAE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.63% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.00% trong ba tháng qua và đã tăng 0.66% trong năm qua.
XBAE giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.