Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪360.99 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪40.39 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.74 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation


Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 10, 2007
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Tài sản duy nhất
Tiêu chí lựa chọn
Tài sản duy nhất

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.29%
Công ty1.13%
Hỗn hợp0.18%
Tiền mặt−0.60%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
55%44%
Bắc Mỹ55.24%
Châu Âu44.76%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XFFE đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 99.29% cổ phiếu và Corporate, với 1.13% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XFFEUnited States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, chiếm lần lượt 11.41% và 9.16% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của XFFE‪360.99 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 4.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của XFFE chiếm ‪40.39 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, XFFE không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu XFFE do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 10, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XFFE0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XFFE theo Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XFFE đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XFFE đã giảm −2.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.12%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XFFE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.41% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.61% trong ba tháng qua và đã tăng 0.16% trong năm qua.
XFFE giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.