Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 10, 2007
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.29%
Công ty1.13%
Hỗn hợp0.18%
Tiền mặt−0.60%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ55.24%
Châu Âu44.76%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XFFE đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 99.29% cổ phiếu và Corporate, với 1.13% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XFFE là United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 và United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, chiếm lần lượt 11.41% và 9.16% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của XFFE là 360.99 M EUR. Giá trị đã tăng 4.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của XFFE chiếm 40.39 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, XFFE không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu XFFE do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 10, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XFFE là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XFFE theo Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XFFE đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XFFE đã giảm −2.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.12%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XFFE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.41% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.61% trong ba tháng qua và đã tăng 0.16% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.41% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.61% trong ba tháng qua và đã tăng 0.16% trong năm qua.
XFFE giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.