Bắt đầu
Xtrackers Portfolio Total Return UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers Portfolio Total Return UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers Portfolio Total Return UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers Portfolio Total Return UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪634.57 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪8.17 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.02 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.70%

Giới thiệu về Xtrackers Portfolio Total Return UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


Bên phát hành
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
etf.dws.com
Ngày bắt đầu
27 thg 11, 2008
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU0397221945

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Tăng giá trị thu nhập và vốn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF99.97%
Tiền mặt0.03%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của XQUI là Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Accum Shs -1C- EUR và Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, chiếm lần lượt 17.13% và 9.87% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của XQUI là ‪634.57 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.74% trong tháng qua.
Dòng tiền của XQUI chiếm ‪8.17 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, XQUI không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu XQUI do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 11, 2008 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí XQUI là 0.70% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.70% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XQUI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XQUI đầu tư vào quỹ.
Giá của XQUI đã tăng 1.49% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.39%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XQUI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.26% trong ba tháng qua và đã tăng 8.53% trong năm qua.
XQUI giao dịch ở mức tăng giá (0.26%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.