Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪29.01 M‬MYR
Luồng vốn (1N)
‪−4.44 M‬MYR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−8.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪20.03 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units


Thương hiệu
Value Partners Funds
Ngày bắt đầu
28 thg 7, 2021
Chỉ số đã theo dõi
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Sản xuất Chế tạo
Công nghệ Điện tử
Khách hàng Lâu năm
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu100.00%
Sản xuất Chế tạo27.42%
Công nghệ Điện tử23.39%
Khách hàng Lâu năm12.53%
Công nghệ Sức khỏe11.50%
Dịch vụ Công nghệ8.04%
Năng lượng Mỏ4.30%
Công nghiệp Chế biến3.83%
Vận chuyển3.26%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.33%
Dịch vụ Phân phối1.58%
Khoáng sản phi năng lượng1.15%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.61%
Công ty dịch vụ công cộng0.05%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CHINA100-MYR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 27.42% cổ phiếu và Electronic Technology, với 23.39% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CHINA100-MYRContemporary Amperex Technology Co., Limited Class ASeres Group Co. Ltd. Class A, chiếm lần lượt 7.66% và 5.97% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CHINA100-MYR‪29.01 M‬ MYR. Giá trị đã tăng 0.05% trong tháng qua.
Dòng tiền của CHINA100-MYR chiếm ‪−4.44 M‬ MYR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CHINA100-MYR không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CHINA100-MYR do Value Partners Group Ltd. phát hành dưới thương hiệu Value Partners Funds. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 7, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CHINA100-MYR0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CHINA100-MYR theo Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CHINA100-MYR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CHINA100-MYR đã tăng 15.22% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 32.50%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CHINA100-MYR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 15.94% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 35.19% trong ba tháng qua và đã tăng 56.60% trong năm qua.
CHINA100-MYR giao dịch ở mức tăng giá (8.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.