VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYRVP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYRVP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪27.68 M‬MYR
Luồng vốn (1N)
‪4.35 M‬MYR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.5%

Giới thiệu về VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR


Bên phát hành
Value Partners Group Ltd.
Thương hiệu
Value Partners Funds
Tỷ lệ chi phí
0.60%
Ngày bắt đầu
28 thg 7, 2021
Chỉ số đã theo dõi
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
MYL0838EA002

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 11, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Sản xuất Chế tạo
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu100.00%
Sản xuất Chế tạo30.06%
Công nghệ Điện tử19.12%
Công nghệ Sức khỏe13.74%
Khách hàng Lâu năm6.87%
Năng lượng Mỏ6.75%
Vận chuyển5.86%
Công nghiệp Chế biến5.21%
Dịch vụ Công nghệ4.54%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.31%
Khoáng sản phi năng lượng2.22%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.01%
Dịch vụ Thương mại0.70%
Công ty dịch vụ công cộng0.60%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ la tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn