AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFAdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFAdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪51.61 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪15.02 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.44%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪555.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
1.09%

Giới thiệu về AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF


Bên phát hành
Wilson Lane Group LLC
Thương hiệu
AdvisorShares
Ngày bắt đầu
20 thg 7, 2010
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
AdvisorShares Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US00768Y2063

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.49%
Tài chính20.64%
Khoáng sản phi năng lượng18.63%
Công nghệ Sức khỏe13.13%
Công nghệ Điện tử12.24%
Dịch vụ Công nghệ7.07%
Truyền thông6.60%
Sản xuất Chế tạo6.47%
Công ty dịch vụ công cộng5.83%
Vận chuyển4.82%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.25%
Bán Lẻ1.78%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.51%
Quỹ chung0.53%
Tiền mặt−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
11%5%35%12%6%28%
Châu Âu35.91%
Châu Á28.91%
Châu Phi12.04%
Châu Mỹ La-tinh11.74%
Trung Đông6.40%
Bắc Mỹ5.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AADR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.65% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 18.63% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AADREmbraer S.A. Sponsored ADRGold Fields Limited Sponsored ADR, chiếm lần lượt 5.25% và 4.61% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AADR trị giá 0.11 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 4.30%.
Tài sản được quản lý của AADR‪51.61 M‬ USD. Giá trị đã tăng 5.65% trong tháng qua.
Dòng tiền của AADR chiếm ‪15.02 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AADR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.44%. Cổ tức gần nhất (29 thg 12, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu AADR do Wilson Lane Group LLC phát hành dưới thương hiệu AdvisorShares. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 7, 2010 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AADR1.09% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.09% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AADR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AADR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AADR đã tăng 6.70% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 25.93%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AADR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.40% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.29% trong ba tháng qua và đã tăng 27.54% trong năm qua.
AADR giao dịch ở mức tăng giá (0.18%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.