Chỉ số chính
Giới thiệu về Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 12, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Empowered Funds LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
ETF
Cổ phiếu64.37%
Tài chính18.35%
Dịch vụ Thương mại5.52%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe5.19%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.29%
Dịch vụ Khách hàng4.21%
Công nghệ Sức khỏe3.97%
Dịch vụ Phân phối3.68%
Sản xuất Chế tạo3.33%
Năng lượng Mỏ2.67%
Bán Lẻ2.49%
Khách hàng Lâu năm2.36%
Dịch vụ Công nghiệp2.18%
Công nghiệp Chế biến1.89%
Dịch vụ Công nghệ1.79%
Vận chuyển1.06%
Công ty dịch vụ công cộng0.87%
Công nghệ Điện tử0.52%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác35.63%
ETF35.25%
Quỹ chung0.37%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.95%
Châu Âu2.05%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ABCS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 18.35% cổ phiếu và Commercial Services, với 5.52% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ABCS là Vanguard Small Cap Value ETF và Vanguard Small-Cap ETF, chiếm lần lượt 10.30% và 10.22% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ABCS trị giá 0.11 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 54.36%.
Tài sản được quản lý của ABCS là 10.93 M USD. Giá trị đã tăng 5.60% trong tháng qua.
Dòng tiền của ABCS chiếm −563.18 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ABCS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.39%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ABCS do Empirical Finance LLC phát hành dưới thương hiệu Alpha Blue Capital. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 12, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ABCS là 0.42% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.42% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ABCS theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ABCS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ABCS đã tăng 5.27% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.43%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ABCS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.60% trong ba tháng qua và đã tăng 9.67% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.60% trong ba tháng qua và đã tăng 9.67% trong năm qua.
ABCS giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.