abrdn Emerging Markets Dividend Active ETFabrdn Emerging Markets Dividend Active ETFabrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪270.92 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪144.95 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.91%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪6.21 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.70%

Giới thiệu về abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
aberdeen
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 2, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
abrdn, Inc.
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US00384X3017

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu98.67%
Công nghệ Điện tử29.66%
Tài chính23.52%
Dịch vụ Công nghệ7.78%
Khoáng sản phi năng lượng6.00%
Truyền thông4.42%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.73%
Bán Lẻ3.69%
Khách hàng Lâu năm3.40%
Sản xuất Chế tạo3.33%
Năng lượng Mỏ2.37%
Dịch vụ Công nghiệp2.28%
Vận chuyển1.72%
Dịch vụ Khách hàng1.65%
Công ty dịch vụ công cộng1.65%
Công nghiệp Chế biến1.24%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.76%
Dịch vụ Thương mại0.57%
Công nghệ Sức khỏe0.44%
Hỗn hợp0.30%
Dịch vụ Phân phối0.16%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.33%
Tiền mặt1.33%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%6%2%1%4%76%
Châu Á77.00%
Châu Mỹ La-tinh7.86%
Bắc Mỹ6.60%
Trung Đông4.41%
Châu Âu2.38%
Châu Phi1.74%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AGEM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 29.66% cổ phiếu và Finance, với 23.52% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AGEMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting, chiếm lần lượt 11.49% và 8.45% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AGEM trị giá 0.17 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.31 USD cổ tức cho thấy mức giảm 81.61%.
Tài sản được quản lý của AGEM‪270.92 M‬ USD. Giá trị đã tăng 21.53% trong tháng qua.
Dòng tiền của AGEM chiếm ‪144.95 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AGEM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.91%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 0.17 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu AGEM do Aberdeen Group Plc phát hành dưới thương hiệu aberdeen. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 2, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AGEM0.70% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.70% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AGEM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AGEM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AGEM đã tăng 7.25% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 44.19%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AGEM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 9.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.51% trong ba tháng qua và đã tăng 13.47% trong năm qua.
AGEM giao dịch ở mức tăng giá (0.40%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.