Defiance AI & Power Infrastructure ETFDefiance AI & Power Infrastructure ETFDefiance AI & Power Infrastructure ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪157.70 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪160.34 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.01%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪6.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.69%

Giới thiệu về Defiance AI & Power Infrastructure ETF


Bên phát hành
Toroso Investments Topco LLC
Thương hiệu
Defiance
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 7, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tidal Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US88636R4790

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Công nghệ robot & AI
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Sản xuất Chế tạo
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghiệp
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu99.73%
Sản xuất Chế tạo29.29%
Công nghệ Điện tử28.03%
Dịch vụ Công nghiệp14.76%
Công ty dịch vụ công cộng13.85%
Khoáng sản phi năng lượng8.96%
Tài chính3.32%
Dịch vụ Công nghệ1.51%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.27%
Quỹ chung0.22%
Tiền mặt0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
88%11%
Bắc Mỹ88.19%
Châu Âu11.81%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AIPO đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 29.29% cổ phiếu và Electronic Technology, với 28.03% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AIPOQuanta Services, Inc.GE Vernova Inc., chiếm lần lượt 8.44% và 8.32% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của AIPO‪157.70 M‬ USD. Giá trị đã tăng 24.60% trong tháng qua.
Dòng tiền của AIPO chiếm ‪160.34 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AIPO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.01%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2025) có giá trị là 0.00 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu AIPO do Toroso Investments Topco LLC phát hành dưới thương hiệu Defiance. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 7, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí AIPO0.69% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.69% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AIPO theo MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AIPO đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AIPO đã tăng 5.58% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.71%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AIPO.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.27% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.51% trong ba tháng qua và đã tăng 12.14% trong năm qua.
AIPO giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.