Bắt đầu
FlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index Fund

FlexShares Real Assets Allocation Index Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪7.46 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−762.01 K‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.42%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪225.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.49%

Giới thiệu về FlexShares Real Assets Allocation Index Fund


Bên phát hành
Northern Trust Corporation
Thương hiệu
FlexShares
Trang chủ
flexshares.com
Ngày bắt đầu
23 thg 11, 2015
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Northern Trust Real Assets Allocation Total Return
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7385

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Tăng giá trị vốn
Chiến lược
Kĩ Thuật
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Kĩ Thuật
Tiêu chí lựa chọn
Cố định

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF100.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của ASET là FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund và FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, chiếm lần lượt 49.72% và 39.48% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ASET trị giá 0.22 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.33 USD cổ tức cho thấy mức giảm 49.53%.
Tài sản được quản lý của ASET là ‪7.46 M‬ USD. Giá trị đã giảm 1.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của ASET chiếm ‪−762.01 K‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ASET trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.42%. Cổ tức gần nhất (1 thg 10, 2025) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ASET do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 11, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ASET là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ASET theo Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ASET đầu tư vào quỹ.
Giá của ASET đã giảm −0.36% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.41%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ASET.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.70% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.45% trong ba tháng qua và đã tăng 6.90% trong năm qua.
ASET giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.