Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪161.45 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪123.47 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.32%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.82 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.33%

Giới thiệu về Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF


Bên phát hành
American Century Cos., Inc.
Thương hiệu
Avantis
Ngày bắt đầu
19 thg 3, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02507A1016

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường mới nổi ngoại trừ Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.91%
Tài chính24.92%
Công nghệ Điện tử22.78%
Khoáng sản phi năng lượng6.95%
Sản xuất Chế tạo5.54%
Năng lượng Mỏ4.54%
Công nghiệp Chế biến4.25%
Khách hàng Lâu năm3.71%
Công ty dịch vụ công cộng3.60%
Bán Lẻ3.30%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.04%
Dịch vụ Công nghệ3.03%
Vận chuyển2.98%
Truyền thông2.55%
Công nghệ Sức khỏe1.94%
Dịch vụ Công nghiệp1.75%
Dịch vụ Khách hàng1.30%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.94%
Dịch vụ Thương mại0.89%
Dịch vụ Phân phối0.88%
Hỗn hợp0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.09%
UNIT0.74%
Tiền mặt0.24%
Hỗn hợp0.06%
Công ty0.05%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
9%3%6%5%0.2%75%
Châu Á75.26%
Châu Mỹ La-tinh9.25%
Châu Âu6.11%
Châu Phi5.47%
Bắc Mỹ3.69%
Trung Đông0.22%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AVXC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.92% cổ phiếu và Electronic Technology, với 22.78% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVXCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSamsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, chiếm lần lượt 8.39% và 2.26% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVXC trị giá 0.38 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.39 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.79%.
Tài sản được quản lý của AVXC‪161.45 M‬ USD. Giá trị đã tăng 6.11% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVXC chiếm ‪123.47 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVXC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.32%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.38 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu AVXC do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 3, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVXC0.33% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.33% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVXC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVXC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVXC đã tăng 2.68% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.78%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVXC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.77% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.38% trong ba tháng qua và đã tăng 17.37% trong năm qua.
AVXC giao dịch ở mức tăng giá (0.46%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.