Bắt đầu
Brown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETF

Brown Advisory Sustainable Value ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪306.34 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪195.35 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.40%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪10.85 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.71%

Giới thiệu về Brown Advisory Sustainable Value ETF


Bên phát hành
Brown Advisory Management LLC
Thương hiệu
Brown Advisory
Trang chủ
brownadvisory.com
Ngày bắt đầu
13 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Brown Advisory LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
Mã nhận diện
3
ISIN US00775Y2643

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu95.47%
Tài chính19.18%
Công nghệ Sức khỏe10.23%
Dịch vụ Phân phối9.94%
Công nghệ Điện tử8.55%
Dịch vụ Công nghiệp7.60%
Sản xuất Chế tạo7.37%
Dịch vụ Khách hàng5.90%
Khoáng sản phi năng lượng4.23%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.00%
Dịch vụ Công nghệ3.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.60%
Công nghiệp Chế biến3.37%
Công ty dịch vụ công cộng2.25%
Truyền thông2.13%
Dịch vụ Thương mại2.01%
Khách hàng Lâu năm1.41%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.53%
Tiền mặt4.53%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
75%24%
Bắc Mỹ75.97%
Châu Âu24.03%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


BASV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 19.18% cổ phiếu và Health Technology, với 10.23% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Tài sản được quản lý của BASV là ‪306.34 M‬ USD. Giá trị đã tăng 9.88% trong tháng qua.
Dòng tiền của BASV chiếm ‪195.35 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BASV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.40%. Cổ tức gần nhất (7 thg 1, 2026) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu BASV do Brown Advisory Management LLC phát hành dưới thương hiệu Brown Advisory. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BASV là 0.71% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.71% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BASV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BASV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BASV đã tăng 1.76% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.03%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BASV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.69% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.09% trong ba tháng qua và đã tăng 3.89% trong năm qua.
BASV giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.